FBRA重置时选择了只重置，导致生产的清帐凭证无法冲销

Question

您好，我们有一个凭证用FBRA冲销的时候显示该凭证不是一个结算凭证。
用FB08冲销的时候显示这个凭证含有已结算的项目-不可冲销
这个凭证是清账生成的，一开始用FBRA冲销的时候，选了只重置，现在怎么冲销掉已经生成的凭证呢？

Answer 1

引自免费微信小程序：皆我百晓生

遇到您描述的情况，通常是因为在使用FBRA进行重置操作时，选择了“只重置”(Resets Only)选项，这意味着系统仅重置了相关凭证的清账状态，而没有实际冲销这些项目，导致后续无法直接通过常规的冲销功能（如FB08）处理这些凭证。为了解决这个问题，可以尝试以下几个步骤：

步骤1：分析凭证详细信息

首先，你需要仔细检查该凭证的所有行项目，确认哪些项目已经被结算，哪些未被结算。这可以通过事务代码FB03查看凭证详情来完成。注意记录涉及的科目、金额及清账标识等关键信息。

步骤2：创建相反的会计凭证

由于直接冲销不可行，你可以手动创建一张与原凭证借贷方向相反的新凭证来实现类似冲销的效果。这包括：

• 确定借贷方科目：根据原凭证的借贷方科目，新凭证的借贷方应互换。
• 金额：确保新凭证的金额与原凭证完全相同，但方向相反。
• 文本说明：在凭证文本中清楚地说明这是为了纠正之前只重置的操作，并提及原凭证号。

示例代码

手动创建凭证的步骤较为直观，通常通过事务代码FB01或F-02完成，这里提供一个概念上的代码示例，实际上你需要在SAP GUI中手动执行这些步骤，因为直接提供自动化脚本可能不适用于所有情况。

事务代码: FB01

凭证抬头:
- 凭证日期: [当前日期]
- 文本: "更正FBRA只重置操作 - 原凭证号[原凭证号]"

行项目1 (针对原凭证借方):
- 科目: [原凭证贷方科目]
- 借贷标志: "H" (借方)
- 金额: [原凭证借方金额的绝对值]
- 文本: "更正借方 - 原项目[原项目号]"

行项目2 (针对原凭证贷方):
- 科目: [原凭证借方科目]
- 借贷标志: "S" (贷方)
- 金额: [原凭证贷方金额的绝对值]
- 文本: "更正贷方 - 原项目[原项目号]"

保存并检查凭证是否正确。

注意事项

• 在创建新凭证前，请确保理解企业内部的财务规定和流程，必要时与财务部门或顾问确认。
• 如果原凭证涉及多个清账项，每个相关的清账都需在新凭证中一一对应调整。
• 考虑到可能的税务或审计影响，务必记录这一过程，并可能需要额外的审批。

结论

通过上述方法，你可以间接达到冲销之前只重置凭证的效果。完成后，监控财务报表和相关账户余额，确保调整正确无误。如果问题复杂，考虑联系SAP支持或专业顾问协助处理。